房地产出纳职责

房地产出纳职责

以下是小编整理的房地产出纳职责。欢迎参考。房地产出纳职责（1）1。职称：出纳2。职责说明：（1）办理现金收付和银行结算业务；严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，按照有关人员审核签字的收付凭证进行审核。对于重大支出项目，必须经会计主管和公司领导审核签字。收到付款后，应在收到付款凭证上签字；（2）库存现金不得超过银行批准的危险，超过部分应及时存入银行。不得以 借据抵消库存现金，更不用说挪用现金了；（3）严格控制空白支票的发行；因特殊情况需要发不填写金额的转账支票时，必须在支票上注明收据单位名称、付款用途、发行日期、规定的报销期限，并在支票登记簿上签字。逾期未使用的空白转账支票应及时收回注销。其他单位或个人不得签发空白支票。填错支票 ,必须加盖无效印章，并与存根一起保存。支票丢失时，应立即向银行办理损失挂失手续；（4）编制和保管会计凭证；根据正确的原始收付凭证，填写会计凭证，必须填写会计凭证内容，并附有原始凭证。填写会计凭证的字迹必须清晰、整洁、正确地使用会计科目。为妥善保管会计凭证，应按编号顺序折叠整齐，按月装订成册，盖章、盖章、归档；（5）注册现金和银行存款日记账；1、按会计凭证逐笔注册现金和银行存款日记账，实现日结算。现金账面余额应与库存现金一致。银行账面余额应及时与银行对账单核对，月底编制银行存款余额调整表，使账面余额与对账单余额调整一致，及时查询未到达账户，随时掌握银行存款余额，不得发行短期支票。不得将银行账户出租或出借给任何单位或个人进行结算；2。出纳员不得同时负责收入、费用、债权、债务账簿登记、审计和会计档案；（6）保管库存现金和各种有价证券；现金和各种有价证券，确保其安全完整，如有短缺，负责赔偿，保险箱密码保密，保管钥匙，不得转让给他人；(七)保管有关地税、国税的计算机代码因账、空白收据、支票； 出纳印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。各种印章用于签发支票；财务经理保管财务章和法人印章。发行支票使用的各种印章；财务经理保管财务印章和法人印章。严格管理空白收据和空白支票，设立专用登记簿登记，认真办理取消手续。(八)完成领导交办的其他工作。三、直接上级――财务部经理房地产出纳职责(二).出纳工作的具体流程①出纳工作。办理银行存款和现金。负责支票、汇票、发票、收据管理。做银行账和现金账，负责保管财务章。负责报销差旅费。员工出差分为借款和不可借款。如需借款，必须填写借款单，然后提交总经理审批签字，提交财务审核。确认后，出纳将支付。员工出差回来后，根据实际情况填写支付证明，并在支付证明后面贴上收据或发票。先由证人签字，然后由总经理签字际报销。会计审核后，由出纳报销。 发放员工工资。②现金管理，现金库存不超限额，不违反规定大额使用现金，登记现金日记账③现金收付。现金收付时，要当面点清金额，注意票面的真伪。没收假币的，由责任人负责。 现金一经付清，应在原文件上加盖现金支付印章。责任人负责多付或少付。 把每天收到的现金送到银行。④不得坐支。做好日常现金盘存工作，做到账实一致。做好现金结报，防止现金盈亏。 一般不办理大面额现金支付业务，大额支付转账或汇兑手续。特殊情况需审批。员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。不批准贷款，造成纠纷的，由责任人自行承担。⑤银行账处理。登记银行日记账时，先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。每日结算每个账户的存款余额，让总经理和财务会计了解公司的资金运作，调度资金。每天下班前填写结报单。保管好各种空白支票，不得乱放。公司账务章通常由出纳保管。每天下班后交账务章。⑥报销审核。办公室是否在支付证明上签字。若无，应补。附支付证明后的原始票据是否被修改。如有，询问原因或不报销。正式发票是否与收据混合。若有，应分开贴。支付证明书上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。大小写金额是否一致。若不一致，应更正重填。报销内容是否合理。因特殊原因拒绝报销的，经批准。总经理是否签署了支付证明书。若无，不予报销。房地产出纳岗位职责(三)1.开现金支票去银行提现(尽量不要超过5万，例如49000就可以了，否则要扣手续费，但要看各家银行的规定不同。在办理各种手续之前，如果流程不清楚，最好留下银行柜台电脑咨询)。左边的小票会计。2.如果公司需要支付工程款或其他款项，并提供公司的银行账户，打开转账支票（附转账支票进入账单）到银行汇款。进入账单应在银行盖章后收回，并附上转账支票左侧的小票。3.负责日常报销，审核原始凭证的真实性和金额的准确性，并在主管领导签字后支付，并覆盖现金支付。(仔细点，最好刻上领款人签名的印章。有时报销人与收款人不一致。)4.下月初到银行领取《银行余额对账单》。5.每月会计凭证完成后，登记现金日记账和银行日记账。如果银行日记账余额与银行余额对账单不一致，请填写余额调整表。6.现金库存是否与日记账一致。房地产出纳岗位职责(4)1。出纳岗位工作流程(1)现金收付1。收据(销售会计发票)按会计岗位开具rarr;检查收据金额正确，大小写一致，经手签字rarr;签署收据（发票）并加盖财务结算章rarr;将收据第②联(或发票联)rarr;现金流水账现金流水账户rarr;登记票据传递登记簿rarr;记账联合票据登记，传递相应岗位签字 工资及固定资产岗(水电费、收款)管理费岗(其他应收款)销售核算岗(付款)成本核算岗(加工费、材料费)注:(1)原则上只有收到现金才能开具收据。收到银行存款或下账时需要开具收据的，核实收据上已写有转账字样，然后加盖转账图纸和财务结算印章，登记账单转入相应的会计岗位。(2)工资和固定资产岗的款项，由工资和固定资产岗开具收据，不得由付款人签字。2.现金支付(1)费用报销审核各会计岗位现金支付凭证金额与原始凭证一致rarr;检查并督促领款人签名rarr;按记账凭证金额支付rarr;加盖原始凭证上的现金支付图rarr;注册现金流水账rarr;记账凭证应及时传送主管岗位审核（2）人工费、福利费支付凭人力资源部颁发的支出证明（包括车间工资差额、现金支付、奖金等）rarr;在支出证明单上加盖现金付讫图章rarr;注册现金流水账rarr;登记票据传递登记簿rarr;3.每天早上按用金计划开具现金支票（或建行存折）提取现金rarr;妥善保管现金，准确支付现金rarr;现金及时盘点rarr;下午3:30将现金余额送存银行注:(1)下午下班后，现金库存应在限额内。(2)从银行提取现金并将现金存入银行时，必须通知保安跟随，注意保密，确保资金安全。（2）从银行提取现金并将现金存入银行时，应通知保安人员跟随，注意保密，确保资金安全。4、管理现金日记账，每天结算，及时与微机账户核对余额。(2)银行存款收付1.银行收款(1)收款整理销售会计支票、汇票rarr;检查并填写账单rarr;上午上班时，交主管岗背书rarr;交给司机的收据和收回单rarr;整理银行收回的收据rarr;粘贴第一联和收据rarr;编制微机收款登记表并共享-rarr;打印-rarr;收款登记表与收款单一起传递销售会计(2)其他项目收到除货款以外的项目的支票和汇票rarr;填写进账单rarr;进账rarr;回单rarr;登记票据传递登记簿rarr;相关岗位(3)收到银行贷款收据rarr;登记票据传递登记簿rarr;2.银支付(1)日常业务费用按付款审批表(计划内费用由相关岗位审核)计划内10万元以上或计划外费用由财务部长或财务总监审核调整。rarr;开具支票(汇票、电汇)rarr;使用登记簿登记支票rarr;将支票和汇票存根粘贴在付款审批表上(无存根注明支票号和银行名称)rarr;加盖转账图章rarr;登记文件传递登记簿rarr;相关岗位制证rarr;材料核算岗(材料采购)rarr;成本核算岗(外包加工、车间保修费)rarr;管理费用岗(管理部门费用)rarr;销售费用岗(销售部门费用)rarr;工资福利岗(工资兑现、福利)rarr;固定资产岗(GMP注：(1)开具的支票应填写完整，空白金额和空白收款空白收款人支票。(2)开具的支票(汇票、电汇)收款人名称应与合同、发票一致。（2）开具的支票（汇票、电汇）收款单位名称应与合同、发票一致。（3）个人及其部门未提前报告的，不得办理付款业务。(2)打卡工资按工资岗位出具的付款审批表(经财务部长签字)开具支票rarr;填写进账单rarr;连同工资盘交司机送南湖建行rarr;使用登记簿登记支票rarr;将支票存根粘贴到付款审批表上rarr;加盖转账图章rarr;登记文件传递登记簿rarr;工资福利岗位注：(1)每月按工资发放时间提前2天将工资所需款调至南湖建行，并按时将工资从工行划入首义招行。(2)打卡工资支票必须在工资发放日前1天与工资盘一起送达银行。(3)销售人员凭销售会计出具的付款审批表(由财务部长签字)兑现支票rarr;填写进账单rarr;将司机送银行倒入账户rarr;使用登记簿登记支票rarr;将支票存根粘贴到付款审批表上rarr;加盖转账图章rarr;登记文件传递登记簿rarr;工资福利岗(4)收到银行贷款还款凭证和银行结算手续费结算凭证rarr;登记文件传递登记簿rarr;传输管理费用岗(5)纳税①完税 从税务岗位收到的税票(附付款审批单)rarr;填写银行账户和进单② 进税卡 税务岗填写的付款审批rarr;开具支票rarr;填写进账单 rarr;交司机到银行进账rarr;凭回单及支票存根使用登记簿登记支票rarr;传递税务岗位编制凭证③从税卡交税 从税务岗位收到的完税票和税卡转账凭证rarr;使用登记簿登记支票rarr;传递税务岗位编制凭证(6)及时将各银行对账单交内审岗编制银行调节表，及时清理查询调整表上的挂账，责成相关岗位下账。3、根据银行收付情况统计各银行资金余额，随时掌握各银行存款余额，避免空头。3.根据银行收付情况统计各银行资金余额，随时掌握各银行存款余额，避免空头头寸。4.掌握公司银行账户（单位名称、开户银行名称、银行账户）。(3）工作要求1。熟悉公司的各种财务管理体系。2.了解财务部各岗位的工作内容，做好与各岗位的衔接。3.准确收付现金，妥善保管现金和证券，确保资金安全。4.坚持每天盘点现金，及时核对现金日记账，做到日清月结。5、随时掌握各银行户头余额，禁止签发空头支票。6.树立良好的窗口形象。