单位出纳职责

单位出纳职责

以下是小编整理的单位出纳职责，供您参考，希望对您有所帮助。11.掌握财务政策，熟悉财务制度，做好现金和银行存款管理。2、严格按照国家现金管理和银行结算制度的规定办理现金收支和银行结算业务。库存现金不得超过银行批准的限额，并严格控制空白支票的发行。3、严格现金收付手续，收入现金必须及时出具合法的收据，并当天解交银行，不得坐交，付出现金要有合法的支出凭证为依据，支出凭证必须有经手人、验收人、审批人签章。4.现金和银行存款日记账按收付凭证逐笔登记，每日余额结算，账面现金余额必须与库存现金一致。定期与银行核对存款余额，并在月底根据银行提供的对账单编制银行存款余额调整表。5.现金日记账，银行日记账每周结报一次，并与原始凭证一起填写结报会计。六、保管库存现金和各种证券，保管印章和空白支票，认真办理收取和注销手续。6.妥善保管库存现金、空白支票和各种证券。保管印章和空白支票，认真办理领取和注销手续。领取支票必须填写支票申请表，并经主管领导批准。7.负责发放工资和工资。8.做好资金信息等会计信息的保密工作。9.按时完成领导交办的临时任务。单位出纳职责21.保管、出纳和记录公司现金、票据和银行存款；2.建立现金日记账和银行存款日记账，审核现金收付单据；3。积极配合公司账户银行进行对账和报告；4。配合各部门办理电汇、信用汇等相关手续；5。销售发票的开具和保管；6。协助会计处理各种会计工作；7。申报和支付公司相关税款；8。编制相关的税务报表和统计报表；9。处理与税务相关的其他事务；10。完成财务总监分配的其他工作。31.负责公司的日常费用报销。单位出纳职责31。负责公司的日常费用报销。2.负责日常现金和支票的收支，核对信用卡，及时登记现金和银行存款日记账；3。每天检查和保管收银员支付的营业收入。4.每日库存现金，日清月结，账实一致。库存现金不得超过公司规定的金额。5.负责向银行换取备用收银员零钱。6.信用卡对账，定期核对银行账户，编制银行存款余额调整表。7.月底与会计核对现金/银行存款日记账的金额和余额。8.每周编制货币资金周报表，并向运营总监、财务总监、财务总监报告。9.每月编制《现金流量表》，并向运营总监、财务总监、财务总监报告。10.每月配合人员编制工资表，协助发放。11.完成领导布置的其他工作。单位出纳职责41。审核后负责审核人员的收付凭证，检查所有文件是否合法、真实；不符合财务制度的文件退还；2。负责按原凭证登记现金日记账和银行存款日记账；3。负责现金管理，严格遵守现金管理制度。 4.负责银行和企业内部银行的日常业务处理，管理银行账户，处理银行结算业务，月底及时对账，根据需要编制银行存款余额调整表；5。负责证券、支票、汇票、发票、收据的管理，并按规定设立收据登记簿；6。负责公司财务印章、银行印章卡等相关数据的管理；7。定期清理贷款，审查借款人是否按用途使用贷款并按时归还贷款，并及时报告挪用或未及时归还贷款；负责开具发票、收据等。