出纳岗位职责范本

出纳岗位职责范本

义务并不是你的压力，反而是一种你应具备的信仰，做一个有责任心的人吧。接下来是笔者梳理的出纳岗位职责范本，供你参照，希望能对你有些作用。【第1篇】出纳岗位职责范本1、负责日常现金及单据的收付款、存放及费用报销制度;2、按现金管理规定支出现金，现金保证日清月结，立即汇总，保证帐实相符合，每月结束时汇总现金，编制现金库存盘点表归档;3、负责搜集和审批会计原始凭证，确保费用报销办理手续及原始单据的合理合法、精确性;4、负责备案现金、银行存款日做账并精确录入系统，准时编制银行存款余额调节表;5、根据国家有关法律法规的规定，负责银行帐户的设立、核查、清除等工作中;6、负责银行结算，办理银行atm业务流程，负责单据的核算，取回来银行回单;7、工资条计算、工资发放及各类税金缴纳工作中;8、负责空缺收条、银行汇票等单据的选购、存放、应用工作中，并做详细统计(登记薄);9 、负责银行预留印鉴和相关图章的管理方法;10、领导层督办的其他工作。【第2篇】出纳岗位职责范本1.负责企业日常的费用报销制度。2.负责日常现金、银行汇票的收与开支，信用卡的核查，立即备案现金及银行存款日做账;3.每日核查、存放店员缴纳的主营业务收入。4.每日盘点库存现金，保证日清月结，账实相符合。库存量现金不能超过公司规定金额。5.负责向银行获得预留的结账收银零钱，以便店员换零。6.信用卡的查账及按时核查金融机构账务，编制银行存款余额调节表。7.月末与财务会计核查现金/银行存款日做账的本年利润与账户余额。8.每星期编制《货币资金周报表》，并汇报营运总监、财务经理、会计主管等。9.每月编制《现金流量表》，并汇报营运总监、财务经理、会计主管。10.每月相互配合人事部门编制好工资条，并帮助派发。11.进行领导干部布局的其他工作。【第3篇】出纳岗位职责范本1、申请办理现金收付款和银行结算业务流程，及其送存金融机构或到银行申请银行托收事项，保障企业常规的运营;2、按财务会计规章制度、申请流程在手续齐全的前提下进行现金、金融机构收入支出业务流程的使用和会计账务处理，且立即回拢各门店的资产账款;3、按时完成银行存款周刊、月报等资产表格的编制核查，为资金分析给予合理的数据信息;4、负责根据会计原始凭证和经济发展业务内容编制记账凭证、黏贴银行对账单、且装订凭证归类归档;5、实行库存量现金管理方案，保证帐款相符合;6、搞好银行汇票应用和发票使用的备案和管理方面;7、管理方法单据及各种IC卡等商业票据，保证商业票据的安全系数;8、编制进行每月末的金融机构调节表和追踪未达帐的及时处理保证帐实相符合;9、创建金融机构材料、账号、证件等材料，以保证金融机构材料的完好性。【第4篇】出纳岗位职责范本1.负责审批经手人的现金收付款会计原始凭证;有权利回绝审理不符财务会计要求的凭据2.负责创建、完善现金日做账、银行存款日做账，并立即备案、对帐3.负责企业的现金、银行汇票管理方法4.严格执行我国的现金管理规定和企业的财务制度和库存量现金管理规定，切实履行本职工作岗位工作职责;5.负责编制现金、银行存款日表格、立即向上级反映周转资金趋势6.负责月末准时填报银行存款余额调节表7.负责妥善保管各种各样单据8.接纳企业或权威专家机构的各种基础培训、推进课程培训9.进行业务经理和公司领导督办的其他工作中和每日任务【第5篇】出纳岗位职责范本1、负责实行U8出纳、应收款、应对控制模块管理信息系统实际操作;初兴建胀、登陆、记(结)帐申请办理收付款和银行结算业务流程2、负责各方式应收款、应付帐款催款跟综，按时出示应收账款表、3、按时与供应商及顾客对帐出示销售统计表、库存量分析表、应收款花费、应付帐款、增值税票设立审批等4、备案现金、银行存款日做账并精确录入系统，准时编制银行存款余额调节表;5、帮助OA协同办公系统、ERP、外勤人员管理挪动信息化管理实际操作实行与体系融合。出纳岗位职责范本1.会计出纳岗位工作职责2.出纳员岗位工作职责案例3.出纳的工作职责和规定4.出纳职位的主要工作职责5.出纳的工作职责和具体内容6.出纳人员岗位职责范例7.出纳岗位工作职责