证券行业出纳岗位职责

证券行业出纳岗位职责

接下来是我梳理的证券行业出纳岗位职责，热烈欢迎参照。证券行业出纳岗位职责(一)1、严格遵守我国的现金管理方案和银行结算规章制度。推广和实施财务管理制度、财政纪律和相关财务会计的要求。2、认真落实会计原始凭证的审批.审批制度，妥善处理各类收入支出业务流程，保证凭据合理合法，办理手续完善。3、遵循销售费用支出规范和会计审批权限，依据现行标准财务管理制度中要求的支出范畴.规范，用心申请办理现金.金融机构收付业务流程，用心核查原始单据，对违背财政纪律和要求的单据，有权利不付。严苛把好开支第一关。4、立即备案现金日做账和金融机构日做账。每日核查现金账面净值与现实库存量金额，常常核查银行存款账面净值与各开户行实际有账户余额，保证日清月结，账证、账账、应收款相符合。5、遵循现金管理方案，不随意坐支现金，不因白条抵库，不可公款私存私借和贪污，不可开设账外账、公款私存，用心保管好库存量现金、商业票据及有关单据印章，勤奋操纵库存量现金额度，保证财产安全。对监督机构支出状况，立即向主办会计报告并征求主办会计允许才可以申请办理6、及时完成经理批示的各类其他工作。证券行业出纳岗位职责(二)(1)依照国家有关现金管理方法和银行结算规章制度的要求，申请办理现金收付和银行结算业务流程。出纳应严格执行现金支出范畴，非现金清算范畴不可用现金收付;遵循库存量现金额度，超限额的现金按照规定立即送存金融机构;现金管理要保证日清月结，账面净值与库存量现金每日下班了前要核查，发现问题，立即核对;银行存款日做账与银行对账单账户余额也需要立即核查，若有不符合，直接告知金融机构调节。(2)依据企业会计制度的要求，在申请办理现金和银行存款收付业务流程时，要严苛审批相关会计原始凭证，再据以编写收付款凭据，随后依据制定的收付款凭据逐单次序备案现金日做账和银行存款日记账，并长出账户余额。(3)依照国家外汇管理方法和对购买外汇规章制度的规范及相关批文，申请办理外汇交易财务出纳业务流程。(4)把握银行存款账户余额禁止出具空白支票，禁止租赁、外借银行帐户为其他单位申请办理清算。(5)存放库存量现金和各类商业票据(如，国债券、债卷、个股等)的安全性与详细。(6)存放相关图章，空缺收条和空白支票。证券行业出纳岗位职责(三)一、严格执行我国财政纪律，用心按规定申请办理现金、银行存款的清算、收付业务流程。二、用心审批各种各样花费的费用报销，对不合法、不合理的会计原始凭证果断给予退还。三、派发事业单位编制员工工资及奖励金等花费。四、保管好各种各样空白支票、库存量现金、商业票据、会计印章。证券行业出纳岗位职责(四)一、用心准时备案现金日记账及银行存款帐，保证日清月结，按月核查银行存款，填写金融机构余额调节表。二、用心精确填写现金收付凭据。三、承担各种单据的申购和派发备案工作中。四、进行上级领导批示的其他目标。