行政出纳岗位职责

行政出纳职责

以下是小编整理的行政出纳职责，供您参考，希望对您有所帮助。1.根据行政机构的会计制度，出纳负责本单位的现金收付，严格程序，加强管理，确保安全。二、负责办理学校现金收付，如收取学费、代收费、捐资助学费、水费、房租等费用和办理银行结算业务。3、支付现金或转账后，应在原始文件上加盖现金支付或转账支付印章；收入当天入账，不得用借据抵达仓库或坐支；收到现金时，应当面对面开具收据。认真审核外国白条和自制原始凭证。4、负责现金日记账和银行日记账。应根据文件时间及时进行会计实现日清月结。除按银行规定保留库存限额外，单位库存现金必须存入开户银行，每月核对银行对账单，填写银行余额调整表。5.每十天向会计报告现金和银行存款日报表一式两份。会计审核签字后，退一份给出纳妥善保管，年底装订成册入档。六、每月编制工资、奖金、补贴花名册，表格完成后，交会计审核，领导签字后发放。七、保管现金支票、转账支票，由会计审核盖章，方可生效。使用收据时，应收到会计，并在使用后提交会计审查。八、保管各种有价证券，清理工具，交领导审核签字，交会计入账。九、出纳因临时离职或工作调动原因 ，交接手续必须认真办理。首先，移交人工具的清单一式三份，由财务部、学校领导和财务主管监督，共同签字盖章有效。十、自觉遵守学校行政人员的作息时间，上班时不做与本职无关的事。十一、本职工作的基础上，协助做好其他工作，完成领导交办的其他临时工作。21.能够正确处理现金和银行存款的收付业务，做到日清月结，账目一致；2.配合会计负责人建立现金和银行日记账和管理；3.负责公司银行交易业务和现金的日常管理、资金收付、报销、对账等具体工作；4.根据公司财务制度及相关规定、管理办法和要求，对各项费用进行审核报销；5.掌握正常税务发票开具的工作流程和方法（检票、开票、纳税申报）；6.掌握普通机器或手写发票的开具；7.熟练使用office等办公软件；8.办理相关社保、入职、离职手续；9.公司一般行政事务。行政出纳职责31。办理现金收付和银行结算业务，按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，按照车站领导和会计主管签署的收付凭证办理收付。31.办理现金收付和银行结算业务，按照国家现金管理和银行结算制度的规定，按照车站领导和会计主管签署的收付凭证办理收付。库存现金不得超过银行批准的限额，库存现金不得抵消库存现金，不得随意挪用现金。2.严格控制空白支票的签发，其他单位和个人不得签发空白支票。保管签发支票使用的印章，必须严格管理空白支票，专门登记，认真办理取消手续。3.保管库存现金和各种有价证券，确保现金和各种有价证券的安全完整。如有短缺，应承担赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，钥匙随身携带，不得放办公桌内，不得任意转交他人。4、登记现金和银行存款日记账，按照已完成的付款凭证及时、顺序登记现金和银行存款日记账，不得发放空头支票，不得出租银行账户，借给任何单位和个人办理结算。5.登记凭证与现金、银行存款出纳表一起移交会计，以便及时进行会计核算。6.完成领导交办的其他工作。行政出纳职责41.公司证书的保管、年检、企业资质的印发。2.工会:开会、保管证件、工会公章、撰写报表材料、参加工会活动。3.办理电信固话和移动电话的集团业务。4.电子邮件、电子邮件信息输入电脑和快递费用的支付和报销。5.公司水电费、电话费、快递邮费、资料费等费用的缴纳和报销，应及时与相关同志核对，防止少交或漏交。6.打印和分发各种票据。例如，各种报销票据、贷款票据、出门证、请假单、车辆使用登记表等。7.做好劳动保护用品的订购和分发。并做好出库登记，使账物一致。8.做好办公用品的订购、储存和分发。并做好入库登记，使账物一致。9.负责接待公司领导、外国领导和客人，并购买招待用品。建立和完善各种行政制度。11.办理街道办事处及居委会有关事宜。完成领导交给的其他临时任务。