材料会计岗位职责

材料会计岗位职责

“会”人一步，“计”高一筹。接下来是我梳理的材料会计岗位职责，供你参照，我希望你能对你有一定的协助。篇一：1、采购入库单据审核包含以下具体内容： 审批发票、 卖货企业出入库单据 (如需付现金应该有现钱收条，现钱收条要有现钱收讫章或财 务公章或是购买商品发货人的身份证扫描件与此同时影印件上要 标明所选购的产品早已额度并核对签名) 、缴库单、采购申请单、 销货协议书、内部结构审查单、总公司审查及协议等。查询缴库单中 的编号在采购入库中是能查出，查不出不予以费用报销(费用类和 固资类无需进库)需注意一下几个方面：(1)票据仰头应当一致;(2)发票真正、图章清楚;(3)产品名型号规格、数量核对一致;(4)具体购置数量和采购申请单差别比较大的须补采购申请单;(5) 品类购置超出 2000 元必须销货协议书， 品类购置超 过 5000 元还要子公司内部结构审查， 品类购置超出 1 万余元还需 要总公司审查;(6)看系统软件采购入库单入什么库，便于于做凭据时入 对应科目;单据审核并签名后转送主办会计和分公司总经理签名后就 能够报帐了。2、维护保养发票(1)入录材料购置凭据时，假如取得了增值税专用发票， 则借贷方原材料为不含税价，并入录应交税费进项税额会计分录;按获得一般发票的核算方式入录凭据，会出现错误。 一张缴库单相匹配一张系统软件采购入库单、一张系统软件发票，而报帐时很有可能多张缴库单一并报帐， 在入录凭据时备案为一张财务会计凭 证，这时解决多张发票的合计金额与凭据额度开展核对，确保一 致。(2)发票从采购入库单形成，依据经审批后的价格、额度进 行改动;(3)材料购置未进库立即入花费的业务流程用友系统并没有购置 出入库单，不需要做发票，立即编写会计记账凭证。单位辅助核算按材 料或是花费应用、产生所属开展核算。<1>、维护保养发票的数额务必和做凭据的数额一致<2>、市场价格价格以不高过历史时间最大价格核查，关键参考最近一次采 购价钱。审批结束在“审批人”处签名。3、制单指的是正常的先要维护保养发票再制单指的是，但包装材料的先要制单指的是再维护保养发票。4、出入库单审批每星期从仓管处拿回《缴库单》其中一联与系统软件采购入库单核心 对。依据仓管的工作掌握情况早期能够减少周期时间，时间长后能够 增加周期时间。核对新项目包含：额度、数量、名字、经销商生产厂家。5、出入库单审批每星期从仓管处拿回 《出库单》 其中一联与系统软件购置出入库核对。 依据仓管的工作掌握情况早期能够减少周期时间， 时间长后能够增加 周期时间。核对：名字、数量、申领单位、接收类型。篇二：1.依照物资归类方法开展物资总账和票房分成的设定， 严格执行物资 归类方法对物资开展筛选统计分析。2.并对施工工地材料员所统计分析的材料用心核对，单据是不是齐备，接收 是不是一致。3.立即掌握施工工地材料员接到材料的入场工作情况， 立即督促材料 收、发是不是立即。并对所进材料开展归纳，4.外委团队的调拔材料是不是相对应，便于对调拔数量的统计分析。5.经销商的清算，查验单据是不是齐备，数量与发票是不是一致，有 无京东白条发生，应立即通告经销商到材料员处获得单据。防止收料员少 计或多计，造成不必要的对材料错乱和失误的做账。6.每日搞好经销商订金的备案，并立即与会计沟通交流，把握并了 解经销商账户余额状况。7.承担各种各样材料的会计原始凭证纪录，计算根据，并精确立即地传送 和反馈信息，立即归类保管好管理文件。8.准时按月向会计传输材料记帐与耗费等的资料汇总状况，保证 赢亏有缘故，毁坏有汇报，做账有凭据，调节有根据。9.恪尽职守，求真务实，全方位、精确、及时上报统计数据。库房和财务部门都是有材料明细分类账， 分别备案和保护自身的材料明细分类账。但库房明细分类账是仅有数量并没有额度的。库房依据进库和出入口单记 账，会计是依据进出库数量加权平均值测算出入库额度的。篇三：材料财务会计主要负责相互配合仓库管理员、 材料财务会计主要负责相互配合仓库管理员、业务员、 业务员、财务会计对物资材料进 出入库账务的清除、 计算， 出入库账务的清除、 计算，材料月表格的统计数据及月底材料库存量的盘 点等。 点等。一、材料财务会计以仓库管理员提交的材料入库单，依照物资归类方法开展物资总账和票房分成的设定， 严格执行物资归类方法对物资开展分 类汇总统计并创建计算机账表。二、对施工工地仓库管理员所汇总的材料用心核对，单据是不是齐备，接收是不是一致。三、 立即掌握施工工地材料员接到材料的入场工作情况， 立即督促材料收、发是不是立即，并对所进材料开展归纳。四、经销商的清算，查验单据是不是齐备，数量与发票是不是一致，有没有京东白条发生，应立即通告经销商到仓库管理员处获得单据。五、承担各种各样材料的会计原始凭证纪录，计算根据，并精确立即地传送和反馈信息，立即归类保管好管理文件。六、相互配合业务员对所买材料账务的清除、计算、汇报等。七、相互配合财务会计对物资账务的清除、计算。八、 准时按月向会计传输材料月表格， 保证赢亏有缘故， 毁坏有汇报，做账有凭据，调节有根据。九、恪尽职守，求真务实，全方位、精确、及时上报统计数据。十、对上级领导明确提出的需要、下属提到的请示报告上通下达。篇四：(一) 方案 (1)依据一个新的规章制度与规则联系实际状况，开展业务核算，搞好会计工作; (2)提高工作能力的与此同时，处理好同其他部门的协调关系; (3)搞好每月监管材料进库的工作中，对所买材料开展查账，并对采购人员 采购申请单及进库状况开展查账。 (4) 财会人员务必按岗位责任制度坚守底线，不谋私利，作出榜样; (5)结束领导干部临时性督办的其他工作。(二)汇报依据每月和经销商对好的帐务，及其来往明细分类账对每月所买的材料应收款 作出书面形式表格，报财务主管审批。请在审批达标后报经理批款。(三)查验1、材料购置的物品与发票不同步。可首先用暂估价进账，待宣布票接到后再将暂估价对材料入 库的监管冲破，按发票再次登账;也可以先不备案，待票到后一并备案。这关键取决于 于发票落后的时长。2、材料计费。关键有先进先出法、加权平均值和某些计费等方式，无论选取哪 种方式，早已明确后不可随意更改，不然成本费欠缺对比性。3、材料账的核查。公司规定财务会计按时与仓管查账，核对财务账与库管帐的 一致，计费的一致，并开展调帐(数量与价钱) 。也便是人们常说的“账 账相符合”。