建筑企业出纳职责

施工企业出纳岗位职责

以下是小编整理的建筑企业出纳职责。欢迎参考。建筑施工企业出纳职责（1）1。认真执行现金管理制度，严格执行库存现金限额，必须及时存入银行，不支付现金，不承认借据抵消现金。二是建立健全各种现金出纳制度，严格审查现金收付凭证。三、严格的支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票必须经总经理签字后方可生效。四、积极配合银行做好对账、报账工作，配合会计做好各种会计处理。5、会计对库存和银行对账单的定期检查。六、执行公司财务管理制度，不报销手续不全的原始凭证。七、负责公司一切现金收支，与银行结算业务，做到现金与库存日清月结，字迹清晰，数字准确。建筑企业出纳职责(二)一、负责现金收付和内部银行结算。负责现金和银行存款的收支，进出资金不得出错；填写符合规定要求的支票；库存现金不得超过配额，不得以借据抵消现金；不得挪用现金，日清月结。二、负责现金登记和银行存款日记账。按已办理的收付凭证，逐笔、及时登记现金和银行存款日记账，并结清余额。现金账面余额应与实际库存现金核对一致。内部银行存款的账面余额应及时与银行对账单核对。及时查询未到账款。三、负责保管库存现金和各种证券。确保现金和各种证券的安全性和完整性。建筑企业出纳职责(3)1。负责保管相关印章、空白收据和空白支票。支票签发必须办理相关手续才能生效。印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。专门登记空白收据和空白支票，认真办理领取、注销手续。二、积极配合会计做好对账、报账和各种会计处理工作。三、完成领导交办的其他工作。建筑施工企业出纳职责（4）1。自觉遵纪守法，严格执行公司规章制度，及时正确报销和支付费用，按照现金管理和银行结算制度的规定办理现金收付和银行结算业务。2、熟悉现金管理、银行结算、银行信贷制度和各项费用标准，认真执行《会计法》等相关法律法规和财务制度，做好现金日记和银行日记，确保账款一致。三、妥善保管现金，确保库存现金安全。库存现金的限额管理不得超过批准的限额。四、根据银行收付凭证，认真办理银行存款收付业务。发票、汇票、收入应当在同一天存入银行。五、必须严格管理空白收据和空白支票，专门登记，认真领取注销手续。六、收集、整理、归档相关文件和会计资料。