出纳会计职责

出纳会计职责

以下是出纳会计的职责，供您参考，希望对您有所帮助。11.认真执行国家财务法规和现金管理制度，遵守本单位的财务管理制度。2.遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。3.严格遵守机关的《保密守则》，不得擅自泄露单位的财务信息。4.出纳直接收到的现金款，应当在本单位指定账户第一时间存入，不得挪用公款或者私自借款。5.每天根据凭证逐笔登记现金和银行存款日记账，所有账簿均采用订单式，准确、整洁、日清月结。不得随意更换或更改帐簿。6.支出报销和贷款时，应审核原始文件，并在支付前符合报销程序、管理制度和准确金额。7.负责每天清点库存现金，核对现金日记账，确保账目一致，确保现金安全。现金长短款要及时查明原因，原因不明的出纳要负责赔偿。8.负责妥善保管现金、证券、相关印章、空白支票和收据，整理归档相关文件、账簿、报表等会计资料。9.无论员工贷款金额如何，都必须由主管领导签字，批准并使用贷款单。不批准贷款，造成纠纷的，由责任人自行承担。10.现金一经付清，应在原文件上加盖现金支付印章.责任人负责多付或少付。11.一般不办理大面额现金支付业务，支付转账或汇兑手续。12.负责本单位财务保险柜的管理。出纳会计职责21.公司证书的保管、年检、企业资质的印发。2.工会:开会、保管证件、工会公章、撰写报表材料、参加工会活动。3.办理电信固话和移动电话的集团业务。4.电子邮件、电子邮件信息输入电脑和快递费用的支付和报销。5.公司水电费、电话费、快递邮费、资料费等费用的缴纳和报销，应及时与相关同志核对，防止少交或漏交。6.打印和分发各种票据。例如，各种报销票据、贷款票据、出门证、请假单、车辆使用登记表等。7.做好劳动保护用品的订购和分发。并做好出库登记，使账物一致。8.做好办公用品的订购、储存和分发。并做好入库登记，使账物一致。9.负责接待公司领导、外国领导和客人，并购买招待用品。建立和完善各种行政制度。11.办理街道办事处及居委会有关事宜。完成领导交给的其他临时任务。出纳会计职责31。按规定每天登记现金日记账。二、按记账凭证收现金。三、负责每天清理库存现金，检查现金日记账，按规定程序保管现金，确保库存现金和证券的安全。四、保管各种空白支票、票据、印章。五、负责接收各银行的到款凭证，并传递给相关制单人员。六、负责记账单位出纳工作七、完成科领导交办的其他任务。出纳会计职责41。日常管理1。设置银行存款日记账，出纳按业务顺序每天逐笔登记。出纳员定期与银行对账单核对公司银行存款账面余额，并按月编制银行存款余额调整表。公司财务部部长签字后，报公司经理审核。2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。3.公司任何人员不得出租或出借公司银行账户。4.出纳员每周向公司经理报告银行存款收付周报。5.财务部人员应加强银行存款余额和收付业务的保密，财务部只向公司领导提供银行存款余额。6、公司银行支付由公司经理填写支付审批表，由部门负责人、财务部长、公司经理签字，支付支票必须有收款人、经理的收据。7.出纳员应在最短时间内通知公司经理和销售部经理，如果公司收到客户的货款或汇票无法存入银行。2、现金管理1。公司收入现金必须按照国家现金管理条例的规定，向付款人开具销售发票或收据，如实按照规定的时限、顺序、栏目和所有栏目一次性填写，并加盖现金收据和收款人印章。2、公司支付现金范围：农副产品收购;公司员工工资、津贴、奖金;个人劳务报酬;出差人员必须携带的差旅费;结算起点以下的零星支出(公司结算起点为500元);公司总经理批准的其它开支。出纳员以支票支付超过使用现金限额的个人款项，必须经财务部长和公司经理批准后全额支付。3.出纳员可以从公司库存现金限额或银行存款中支付现金或提取现金。因特殊情况确需支出的，应提前报公司经理批准。4.公司库存备用金限额为1000元，出纳按规定妥善保管，超出部分随时存入开户银行。5.出纳员从银行提取备用金，填写现金收据单，经财务部部长、公司经理批准后提取。6.公司员工因工作需要借现金，需填写借款单，经部门负责人、财务部部长、公司经理签字批准后提取。7.出纳员不得使用不符合公司财务制度的凭证，公司员工不得使用公司银行账户为其他单位或个人存入或提取现金。8.出纳建立健全现金账户，逐笔登记现金收付，账户日结算，日结算，账款一致。公司支票由出纳员专人保管。2、公司的财务专用章和法定代表人章由财务部长和出纳保管。支票盖章时，财务部长亲自加盖财务专用章，并审核原付款凭证。3、出纳员妥善保管好公司支票，因丢失造成公司损失本人承担全部责任。