公司出纳职责

公司出纳职责

以下是小边整理的公司出纳职责，供您参考，我希望能对您有所帮助。11.根据行政机构的会计制度，出纳负责本单位的现金收付，严格程序，加强管理，确保安全。2、负责学校的现金收付，如收取学费、代理费、捐赠学费、水费、租金等费用，以及银行结算业务。3、支付现金或转账后，应在原始文件上加盖现金支付或转账支付印章；收入当天入账，不得以借据抵达仓库，不得支付；收到现金时，应当面对面开具收据。仔细审查外部借据和自制的原始凭证。4、负责现金日记账和银行日记账。应根据文件时间及时进行会计核算，以实现日结算。除按银行规定保留库存限额外，单位库存现金必须存入开户银行，每月检查银行对账单，填写银行余额调整表。5、每十天向会计报告一式两份现金和银行存款日报表，会计审核签字后，退一份给出纳妥善保管，年底装订成册备案。6、每月编制工资、奖金和补贴名册。表格制作完毕后，交会计审核，领导签字后发放。7、现金支票和转账支票的保管应由会计审核盖章，方可生效。使用收据时，应收到会计，并在使用后提交会计审核。8、保管各种有价证券，清理工具，交领导审核签字，交会计核算。9、出纳因临时辞职或工作调动而离职 ，交接手续必须认真办理。首先，移交人工具的移交清单一式三份，由财务部、学校领导和财务主管监督，共同签字盖章有效。10、自觉遵守学校行政人员的工作和休息时间，工作期间不做与自己职责无关的事情。11、在做好本职工作的基础上，协助做好其他工作，完成领导分配的其他临时工作。公司出纳职责2第一条 做好现金的日常管理和收付工作，确保现金收付的正确性和合法性。 每天工作日结束前，及时检查库存现金，核对相关报表和凭证，填写《资金日报表》，确保账户、账户、账户、账户一致。 严格执行现金管理制度和结算制度，按照公司规定的费用报销和收付审批程序办理现金和银行结算业务。重大支出项目必须经会计主管和公司领导审核签字，可以处理。第四条 根据审核正确的原始凭证，填写会计凭证，必须填写会计凭证的内容，并附上原始凭证。填写会计凭证的字迹必须清晰、整洁、正确地使用会计科目。会计凭证应按编号顺序妥善保管，折叠整齐，每月装订成册，盖章、盖章、盖章。 根据会计处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制会计凭证。.配合会计人员做好月报税和工资发放工作；及时准确，不得无故延误。第六条 负责银行账户的日常结算、银行存款日记账，并在月底与银行核对存款余额，编制银行存款余额调整表。 及时清理账户，督促公共借款人及时报告账户，杜绝个人长期欠款。 出纳员不得兼顾收入、费用、债权、债务账簿登记、审计和会计档案保管。 保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据等证件，对于现金和各种证券，我们应确保其安全和完整性。如有短缺，我们应负责赔偿。空白收据和空白支票必须严格管理，专门设置登记簿登记，认真办理取消手续。保险箱密码应保密，钥匙应保存，不得转让给他人。 严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过配额、支出、挪用，不得用借据抵消库存现金，保持现金存量与现金账面一致。第十一条 负责编制学期和月度现金支出计划，区分资金渠道，有计划地领取和支付现金。第十二条 按照规定和协议，定期向主管领导汇报应收款情况。第十三条 记账凭证及时准确编制，总账和明细账逐一登记，各种完整的原始凭证定期上缴。第十四条 根据公司领导的需要，编制各种资本流动报表。公司出纳职责31。现金、票据和银行存款的保管、出纳和记录。2.支票、本票、汇票的签发和空白支票、本票、汇票的保管。3.财务费用的计算和支付。4.租金和权利基金的计算和支付。5.所得税扣缴申报。6.零用金的支付。7.其他与现金出纳有关的事项。公司出纳职责41。收款严格按照公司收入管理规定办理收款业务，收款时，用验钞器检查人民币真伪，仔细清点，不得少收多收，否则自行承担责任；收到客户款时，应在收据上注明定金、一期款、二期款、尾款等字样，并注明设计师、付款人姓名、合同号等，并在收据上加盖现金收据印章；收支票应注明支票号，并将相关信息输入计算机，以便及时、准确。2、支付业务应严格按照公司成本费用管理规定的贷款和报销管理规定办理，项目拨款应由项目经理、会计、公司经理共同签字支付，不得少付或多付。1、根据审核后的原始凭证和会计科目的使用要求，采用收集、支付、转账的方式，字迹清晰，数字准确，摘要简洁全面，当日凭证，积压表不得超过2个工作日；2。负责现金账户和银行账户的记账，当天的业务必须当天记录，3.检查库存现金是否与现金账户余额一致，及时检查银行存款余额，并在月底编制《银行存款余额调整表》；4.月底与会计核对本月发生的金额和累计余额，确保账户证明、账户和账户一致。1.每日库存现金为2000元，其余存入银行。因延误造成其他事故的，公司将追究其经济责任；2.不得支付现金；3.支票、发票和收据应管和使用支票、发票和收据，并跟踪票据的使用情况，特别是收到的支票的记录情况。5、工资管理1。员工工资按工资管理规定按时核算，编制工资源共享表，并提交会计审核；2.根据会计和公司经理审核的工资表支付工资。6、报表规定，根据报表管理规定，每天报告现金/银行存款日报表，每月报告收入月报表和管理人员工资表。